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上海市松江区水利工程管理所2021年度决算

信息来源：发布了准确时间：2023-09-22 阅读次数: 次

目录

第一部分上海市松江区水利工程管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市松江区水利工程管理所2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分上海市松江区水利工程管理所2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区水利工程管理所概况

一、主要职能

由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

承担松江城区防汛除涝、水资源调度、船舶过闸通航、水利设施运行维护的主要工作职能。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市松江区水利工程管理所设5个内设机构，包括办公室、水闸管理科、物资财务科、建设管理科、设备维修科、安全生产科。

第二部分上海市松江区水利工程管理所2021年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6734.43	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	552.11
		九、卫生健康支出	209.50
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	5828.78
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	141.63
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	6734.43	本年支出合计	6732.02
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	23.90	年末结转和结余	26.31
总计	6758.33	总计	6758.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	6734.43	6734.43	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	552.11	552.11	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	552.11	552.11	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	61.14	61.14	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.45	320.45	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170.53	170.53	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	209.50	209.50	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	209.50	209.50	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	209.50	209.50	0	0	0	0	0
213			农林水支出	5831.19	5831.19	0	0	0	0	0
213	03		水利	5831.19	5831.19	0	0	0	0	0
213	03	06	水利工程运行与维护	5816.60	5816.60	0	0	0	0	0
213	03	14	防汛	14.60	14.60	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	141.63	141.63	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	141.63	141.63	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	141.63	141.63	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	6732.02	3348.24	3383.78	0	0	0
208			社会保障和就业支出	552.11	552.11	0.00	0	0	0
208	5		行政事业单位离退休	552.11	552.11	0.00	0	0	0
208	5	2	事业单位离退休	61.14	61.14	0.00	0	0	0
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.45	320.45	0.00	0	0	0
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	170.53	170.53	0.00	0	0	0
210			卫生健康支出	209.50	209.50	0.00	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	209.50	209.50	0.00	0	0	0
210	11	2	事业单位医疗	209.50	209.50	0.00	0	0	0
213			农林水支出	5828.78	2445.00	3383.78	0	0	0
213	3		水利	5828.78	2445.00	3383.78	0	0	0
213	3	6	水利工程运行与维护	5814.18	2445.00	3369.18	0	0	0
213	3	14	防汛	14.60	0.00	14.60	0	0	0
221			住房保障支出	141.63	141.63	0.00	0	0	0
221	2		住房改革支出	141.63	141.63	0.00	0	0	0
221	2	1	住房公积金	141.63	141.63	0.00	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6734.43	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	552.11	552.11	0	0
		九、卫生健康支出	209.50	209.50	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	5828.78	5828.78	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	141.63	141.63	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	6734.43	本年支出合计	6732.02	6732.02	0	0
年初财政拨款结转和结余	23.90	年末财政拨款结转和结余	26.31	26.31	0	0
一、一般公共预算财政拨款	23.90
二、政府性基金预算财政拨款	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0
总计	6758.33	总计	6758.33	6758.33	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
208			社会保障和就业支出	552.11	552.11	0.00
208	5		行政事业单位离退休	552.11	552.11	0.00
208	5	2	事业单位离退休	61.14	61.14	0.00
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.45	320.45	0.00
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	170.53	170.53	0.00
210			卫生健康支出	209.50	209.50	0.00
210	11		行政事业单位医疗	209.50	209.50	0.00
210	11	2	事业单位医疗	209.50	209.50	0.00
213			农林水支出	5828.78	2445.00	3383.78
213	3		水利	5828.78	2445.00	3383.78
213	3	6	水利工程运行与维护	5814.18	2445.00	3369.18
213	3	14	防汛	14.60	0.00	14.60
221			住房保障支出	141.63	141.63	0.00
221	2		住房改革支出	141.63	141.63	0.00
221	2	1	住房公积金	141.63	141.63	0.00
合计				6732.02	3348.24	3383.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3034.57	302	商品和服务支出	3624.72
30101	基本工资	408.19	30201	办公费	20.28
30102	津贴补贴	64.19	30202	印刷费	1.90
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	117.04	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1395.65	30205	水费	7.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.45	30206	电费	161.75
30109	职业年金缴费	170.53	30207	邮电费	32.64
30110	职工基本医疗保险缴费	209.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.50
30112	其他社会保障缴费	13.22	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	141.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1660.81
30199	其他工资福利支出	194.18	30214	租赁费	1.01
303	对个人和家庭的补助	40.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.91	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1544.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.44
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.36
			310	资本性支出	32.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.80
			31003	专用设备购置	13.81
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		3074.68	公用经费合计		273.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费
合计		因公出国（境）费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务接待费
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
2.5	2.49	0	0	2.5	2.49	0	0	2.5	2.49	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
合计				合计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区水利工程管理所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区水利工程管理所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表
			单位：万元
	数量		价值
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	3315.23	3272.55
（一）流动资产	——	——	185.72	292.92
（二）固定资产	——	——	7574.30	7594.17
其中：1.房屋（平方米）	8088	8088	7062.78	7062.78
&nbs🍸p; 2.通用设备（台/套/辆）	362	328	338.08	343.02
&nbs𒈔p; 其中：（1）车辆（辆）	1	1	18.72	18.72
&n🐎bsp; &nb🥃sp; 一般公务用车	0	0	0	0
&nbs꧂p; 执法执勤用车	0	0	0	0
&𒁃nbsp; &nbsꦦp; 特种专业技术用车	0	0	0	0
&nb🎶sp; &nb🉐sp; 其他用车	1	1	18.72	18.72
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0	0
3.专用设备（台/套）	70	81	71.14	75.15
其中：单价100万元以上专用设备	0	0	0	0
4.其他固定资产	——	——	102.31	113.22
减：累计折旧及减值准备	——	——	4444.79	4614.54
（三）长期股权投资	——	——	0	0
（四）长期债券投资	——	——	0	0
（五）在建工程	——	——	0	0
（六）无形资产	——	——	0	0
减：累计摊销	——	——	0	0
（七）其他资产	——	——	0	0
二、负债合计	——	——	185.72	292.92
三、净资产合计	——	——	3129.81	2979.63

第三部分上海市松江区水利工程管理所2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区水利工程管理所2021年度收入支出总计6758.33万元。与2020年度相比，收入支出总计增加305.16万元，增长4.7%。主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6734.43万元，其中：财政拨款收入6734.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6732.02万元，其中：基本支出3348.24万元，占49.74%；项目支出3383.78万元，占50.26%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区水利工程管理所2021年度财政拨款收入支出总计6758.33万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计增加305.16万元，增长4.7%。主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出6732.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加302.75万元，增长4.7%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出6732.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6732.02万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为7317.55万元，支出决算为6732.02万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。其中：

1、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：水利工程运行养护与设施设备维修。年初预算为6386.70万元，支出决算为5828.78万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出3348.24万元。其中：人员经费3074.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社保金、年金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费273.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、工会经费、维修护费、水电费、邮电费、其他商品与服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.5万元，支出决算为2.49万元，完成预算的99.6%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.49万元，完成预算的99.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数持平预算数。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加0.28万元，增长12.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.28万元，增长12.67%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆维修增加。公务接待费无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.49万元，占99.6%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.49万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量为0。

公务用车运行维护支出2.49万元。主要用于车辆运行维修养护。2021年，上海市松江区水利工程管理所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区水利工程管理所2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区水利工程管理所2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区水利工程管理所2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：预决算、绩效管理制度，建立了初步的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目4个，涉及预算金额3716.40万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额3028万元；绩效自评的2021年度项目4个，涉及预算金额3716.40万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区水利工程管理所2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区水利工程管理所2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为1465.76万元，其中：货物采购金额8.39万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1457.37万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2021年12月31日，上海市松江区水利工程管理所使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为1辆。

2、房屋

上海市松江区水利工程管理所2021年度房屋无特殊占用情况说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

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