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上海市松江区水利建设项目管理服务中心2021年度决算

信息来源：发布消息精力：2023-09-22 阅读次数: 次

目录

第一部分上海市松江区水利建设项目管理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市松江区水利建设项目管理服务中心2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分上海市松江区水利建设项目管理服务中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区水利建设项目管理服务中心概况

一、主要职能

1、负责组织编制计划项目可行性研究报告、初步设计报告，办理项目工可、初设审批、工程报监、施工许可等前期工作。

2、负责组织实施计划水利工程项目，推进工程建设，按计划完成。

3、负责实施水利项目的工程质量和安全生产管理。

4、负责实施水利项目的资金使用和管理，以及项目资金的结算和清算工作。

5、负责实施水利项目的工程资料档案整理、汇编工作。

6、完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区水利建设项目管理服务中心设4个内设机构，包括：办公室、总工室、工程管理科、财务科。
第二部分上海市松江区水利建设项目管理服务中心2021年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	34952.43	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	23965.36	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	897.56	八、社会保障和就业支出	70.67
		九、卫生健康支出	30.75
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	23965.36
		十二、农林水支出	35726.43
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	21.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	59815.35	本年支出合计	59814.80
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	3.86	年末结转和结余	4.41
总计	59819.21	总计	59819.21

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		59815.35	58917.78					897.56
208	社会保障和就业支出	70.67	70.67
20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52
210	卫生健康支出	30.75	30.75
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75
2101102	事业单位医疗	30.75	30.75
212	城乡社区支出	23965.36	23965.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23965.36	23965.36
2120804	农村基础设施建设支出	23965.36	23965.36
213	农林水支出	35726.97	34829.41					897.56
21303	水利	35726.97	34829.41					897.56
2130305	水利工程建设	35286.04	34388.48					897.56
2130306	水利工程运行与维护	439.93	439.93
2130308	水利前期工作	1	1
221	住房保障支出	21.59	21.59
22102	住房改革支出	21.59	21.59
2210201	住房公积金	21.59	21.59

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
合计		59814.80	562.40	59252.40
208	社会保障和就业支出	70.67	70.67
20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52
210	卫生健康支出	30.75	30.75
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75
2101102	事业单位医疗	30.75	30.75
212	城乡社区支出	23965.36	0.00	23965.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23965.36	0.00	23965.36
2120804	农村基础设施建设支出	23965.36	0.00	23965.36
213	农林水支出	35726.43	439.39	35287.04
21303	水利	35726.43	439.39	35287.04
2130305	水利工程建设	35286.04	0.00	35286.04
2130306	水利工程运行与维护	439.39	439.39	0.00
2130308	水利前期工作	1	0.00	1
221	住房保障支出	21.59	21.59	0.00
22102	住房改革支出	21.59	21.59	0.00
2210201	住房公积金	21.59	21.59	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	34952.43	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	23965.36	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	70.67	70.67
		九、卫生健康支出	30.75	30.75
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	23965.36		23965.36
		十二、农林水支出	34828.86	34828.86
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	21.59	21.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	58917.79	本年支出合计	58917.24	34951.88	23965.36
年初财政拨款结转和结余	3.86	年末财政拨款结转和结余	4.41	4.41
一、一般公共预算财政拨款	3.86
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	58921.65	总计	58921.65	34956.29	23965.36

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	70.67	70.67
20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52
210	卫生健康支出	30.75	30.75
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75
2101102	事业单位医疗	30.75	30.75
213	农林水支出	34828.86	440.38	34388.48
21303	水利	34828.86	440.38	34388.48
2130305	水利工程建设	34388.48		34388.48
2130306	水利工程运行与维护	439.38	439.38
2130308	水利前期工作	1		1
221	住房保障支出	21.59	21.59
22102	住房改革支出	21.59	21.59
2210201	住房公积金	21.59	21.59
合计		34951.88	562.39	34389.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	508.50	302	商品和服务支出	51.95
30101	基本工资	78.99	30201	办公费	4.16
30102	津贴补贴	18.92	30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	255.29	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.04	30206	电费	3.75
30109	职业年金缴费	23.52	30207	邮电费	3.05
30110	职工基本医疗保险缴费	30.74	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.41
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	21.59	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.49
30199	其他工资福利支出	26.67	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费		30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助		30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.6
30308	助学金		30228	工会经费	6.1
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	3.88
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.34
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.41
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	1.8
			31003	专用设备购置
			31007	信息网络及软件购置更新
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
人员经费合计		508.64	公用经费合计		53.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费
合计		因公出国（境）费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务接待费
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
8	3.34							7.5	3.34	0.5

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
合计			23965.36	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出		23965.36	23965.36		23965.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		23965.36	23965.36		23965.36
2120804	农村基础设施建设支出		23965.36	23965.36		23965.36

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区水利建设项目管理服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表
			单位：万元
	数量		价值
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	32961.99	57932.27
（一）流动资产	——	——	3.86	849.49
（二）固定资产	——	——	17.45	19.67
其中：1.房屋（平方米）
&n☂bsp; ﷽ 2.通用设备（台/套/辆）	33	37	15.21	17.01
&nbs🙈p; 其中：（1）车辆（辆）
&n🍃bsp; &nbsඣp; 一般公务用车
&nbs🌊p; 𓄧 执法执勤用车
&n♑bsp; &nbꦫsp; 特种专业技术用车
&nbꦚsp; 🤪; 其他用车
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
3.专用设备（台/套）	1	1	0.34	0.34
其中：单价100万元以上专用设备
4.其他固定资产	——	——	1.91	2.32
减：累计折旧及减值准备	——	——	7.41	9.83
（三）长期股权投资	——	——
（四）长期债券投资	——	——
（五）在建工程	——	——	32941.60	57068.32
（六）无形资产	——	——	9.25	9.25
减：累计摊销	——	——	2.78	4.62
（七）其他资产	——	——
二、负债合计	——	——	3.86	849.49
三、净资产合计	——	——	32958.12	57082.78

第三部分上海市松江区水利建设项目管理服务中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区水利建设项目管理服务中心2021年度收入59815.35万元,支出59814.80万元。与2020年度相比，收入增加5667.3万元，增长10.46%，支出增加5665.67万元，增长10.46%。主要原因：水利项目工程付款增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计59815.35万元，其中：财政拨款收入58917.79万元，占98.50%；其他收入897.56万元，占1.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计59814.80万元，其中：基本支出562.40万元，占0.94%；项目支出59252.40万元，占99.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区水利建设项目管理服务中心2021年度财政拨款收入总计58917.79万元,支出总计58917.24万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计增加4792.67万元和4791.05万元，增长8.85%。主要原因：水利工程项目付款的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出34951.88万元，占本年支出合计的59.32%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7100.7万元，下降16.89%。主要原因：使用一般公共预算的项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出34951.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）70.67万元，占0.20%；210（类）30.75万元，占0.08%；农林水支出（213）34828.86万元，占99.65%；住房保障支出（221）21.59万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为37235.50万元，支出决算为34951.88万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于预算数的主要原因：。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于退休工人福利支出。年初预算为0.43万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的25.58%。决算数小于预算数的主要原因：退休职工仅基本支出，其他活动未参加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳单位职工基本养老保险支出。年初预算为48.84万元，支出决算为47.04万元，完成年初预算的96.31%。决算数小于预算数的主要原因：职工正常缴费，基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳单位职工职业年金支出。年初预算为24.18万元，支出决算为23.52万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于预算数的主要原因：职工正常缴费，基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗支出。年初预算为32.05万元，支出决算为30.75万，完成年初预算的95.94%。决算数小于预算数的主要原因：职工正常缴费，基本持平。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：水利工程建设支出。年初预算为36611.13万元，支出决算为34388.48万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于预算数的主要原因：水利项目建设由于各种原因没有如期完工。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：水利工程运行与维护方面支出。年初预算为447.24万元，支出决算为439.38万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数，基本持平。

7、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。主要用于：水利基础性前期工作支出。年初预算为50万元，支出决算为1万元，完成年初预算的2%。决算数小于预算数的主要原因：前期费用按往年安排，支出有不确定性。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金支出。年初预算为21.37万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于预算数，基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出562.39万元。其中：人员经费508.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费53.75万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算8万元，支出决算为3.34万元，完成预算的41.75%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.34万元，完成预算的44.53%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车费用减少，未发生公务接待费。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加3.34万元，增长100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.34万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是20年没有公务用车，21年新增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.34万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.34万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出3.34万元。主要用于购买车辆保险，汽车加油。2021年，上海市松江区水利建设项目管理服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入23965.36万元，支出收入23965.36万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要用于：城乡社区设施建设维护和管理方面的支出。年初预算为28466万元，支出决算为23965.36万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目由于各种原因无法按计划实施

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区水利建设项目管理服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区水利建设项目管理服务中心2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目3个，涉及预算金额68036.85万元；绩效跟踪评价的2021年度项目3个，涉及预算金额68036.85万元；绩效自评的2021年度项目3个，涉及预算金额68036.85万元，平均得分95.78分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区水利建设项目管理服务中心2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区水利建设项目管理服务中心2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为19.59万元，其中：货物采购金额2.05万元、工程采购金额0万元、服务采购金额17.54万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2021年12月31日，上海市松江区水利建设项目管理服务中心使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为3辆。

2、房屋

上海市松江区水利建设项目管理服务中心2021年度无房屋特殊占用情况说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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